What Do You Need to Know When Het vinden van de beste Stock Gebruik van het internet

Share

|

Screening is een proces dat investeerders toelaat om te ontdekken en nuttige informatie destilleren uit een grotere reeks van informatie. Het Internet biedt een groot aantal screening tools die u helpen vooruitzicht voorraad kwesties. Het doel van de voorraad schermen is om erop te wijzen welke bestanden de moeite waard je onderzoek en analyse tijd.

Sommige mensen geloven dat het gebruik van een bestand scherm is zoals panning voor goud. U gebruikt uw computer op het scherm ( "Pan") voor investeringen "nuggets" uit een lange lijst van mogelijkheden. De online belegger worden de doelstellingen van een enkel scherm. Verschillende mensen krijgen verschillende resultaten, omdat geen twee mensen hebben precies dezelfde selectiecriteria of beleggingsfilosofie.

Algemeen het voordeel van de voorraden schermen is dat ze stellen u in staat om uw eigen ideeën te genereren - ideeën die winst genereren op basis van uw beleggersprofiel savvy. Stockscreening's kun je verder gaan dan het vinden van goede voorraad investeringen en u helpen bij het vinden van de beste aandelen.

Om u te identificeren investering kandidaten, de voorraad scherm maakt gebruik van uw vooraf ingestelde criteria, zoals groei (bestanden die in expansie zijn sneller dan de markt of hun leeftijdsgenoten), waarde (bestanden die sterke financiële verklaringen, maar verkopen tegen lagere prijzen dan hun leeftijdgenoten), of inkomen (bestanden die hoger dan het gemiddelde dividend te verlenen).

Afhankelijk van de criteria die u selecteert, kunt u om te lopen meerdere iteraties van de voorraad scherm. Zo kan uw eerste scherm resulteren in honderden mogelijkheden. Omdat je niet kunt onderzoeken en analyseren zoveel kandidaten, heb je het uitvoeren van een tweede scherm van deze resultaten. Deze afstemming moet leiden tot een hanteerbare lijst van investeringen kandidaten die u kunt onderzoek en - misschien wel tussen 10 en 20 kandidaten analyseren. U kunt snel stroomlijning van dit nummer met behulp van gezond verstand en uw beleggersprofiel savvy.

Bij de screening, identificatie precies welke types van de bestanden die je zoekt is belangrijk. Overweeg opschrijven van uw beleggingsdoelstellingen en de kenmerken van uw ideale investering. Vergeet niet te overwegen uw prestaties verwachtingen en risico-tolerantie niveau.

Het kiezen van de criteria voor uw eerste voorraad scherm

Meestal bouw je een voorraad scherm door toegang tot een online voorraad-screening tool en het invullen van een online formulier. Ik bied voorbeelden van de gebruikte variabelen in deze vormen verderop in dit artikel, in de rubriek "Belangrijke ratio's voor screening voorraden." Het eerste scherm dat u voorraad te ontwikkelen kunnen kwantificeerbare variabelen die volgens u het meest belangrijk - bijvoorbeeld:

Winst groei: Het percentage van de verandering tussen de huidige inkomsten en winst voor het laatste kwartaal of vorig jaar.

Recente inkomsten verrassingen: Het verschil tussen de voorspelde en de werkelijke opbrengsten.

Koers / winst (P / E) ratio: De huidige prijs van het aandeel gedeeld door de winst per aandeel - dat wil zeggen, netto-inkomen gedeeld door het totaal aantal uitstaande gewone aandelen. Bijvoorbeeld, waarde-aandelen zijn P / E ratio's onder de 10 of 12, en de groei voorraden P / Es boven de 20.

Dividenden: Het jaarlijkse contante dividend betaald door het bedrijf.

Beurskapitalisatie: Het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de huidige koers van deze aandelen. Beurskapitalisatie wordt soms afgekort cap. Deze waarde is een meting van de grootte van de onderneming. Bedrijven met een hoge marktkapitalisatie heten grote kapje en bedrijven met een lage marktkapitalisatie heten small cap.

Fine-tuning uw voorraad scherm

Nadat u uw eerste screening criteria u op Verzenden klikt, Sorteren, of een soortgelijke opdracht. Een lijst van kandidaten voorraad verschijnt. Vaak is deze lijst bevat enkele honderden bestanden. Dit aantal is nog steeds te groot om het onderzoek, zodat u deze lijst moeten verkleinen door het selecteren van meer variabelen.

Je hebt misschien een aantal speciale kennis over de sector u werkt inch U kunt gebruik hebben gemaakt van bepaalde producten door de jaren heen en kan je kennis gebruiken om uw voordeel. Houd echter in gedachten dat een goed product betekent niet noodzakelijkerwijs een goed bedrijf. U kunt filteren op bedrijven die je gewoon niet begrijpen. U kunt ook uit te filteren bedrijven waarover je weinig informatie. Zonder op zijn minst enige elementaire informatie kunt u niet uitvoeren van een volledige analyse.

Gebruik uw voorraad scherm resultaten

Nadat u uw tweede voorraad scherm volledig en sorteren van de gegevens, moet u een lijst van 10 tot 20 bedrijven. Start een bestand voor elke onderneming en beginnen om gegevens te verzamelen voor uw analyse. Op dit punt zou je ontdekken dat sommige bedrijven niet de moeite waard zijn aanvullend onderzoek - de conclusie dat verder beperkt, je korte lijst. Zo kan het bedrijf failliet, of het kan worden aangewezen voor federale onderzoek. Misschien is het bedrijf onlangs betaalde een grote boete voor duistere transacties, of het uitvoerend management werd onlangs aangeklaagd voor fraude, wangedrag, of een andere misdaad.

Belangrijke verhoudingen voor screening voorraden

Elke sector heeft zijn eigen taal, en de financiële sector is geen uitzondering. In de volgende paragrafen geef je de belangrijkste termen die de financiële sector gebruikt voor stock-screening variabelen.

De volgende definities van de criteria die het vaakst gebruikt in schermen. Definieer ik deze termen, zodat je beter kunt begrijpen wat er wordt opgenomen in voorgecompileerde schermen. Als je comfortabel met het gebruik van vooraf gebouwde schermen, kunt u gebruik maken van deze definities in te stellen parameters om uw eigen aangepaste schermen te bouwen.

Beta Beta is het meten van marktrisico. De beta is de relatie tussen beleggingsopbrengsten en de markt terugkeert. Risicovrije Schatkist effecten hebben een beta van 0.0. Als de bèta is negatief, het bedrijf omgekeerd gecorreleerd is aan de markt - dat wil zeggen, als de markt omhoog gaat, aandelen van het bedrijf heeft de neiging te gaan. Als de volatiliteit van een aandeel gelijk is aan de markt, de beta is 1,0. In dit geval, als de beurs stijgt 10 procent, de aandelenkoers stijgt 10 procent. Betas meer dan 1,0 geven aan dat het bedrijf is meer volatiel dan de markt. Bijvoorbeeld, als de voorraad 50 procent is meer volatiel dan de markt, de beta is 1,5.

Boekwaarde Boekwaarde is de oorspronkelijke kostprijs, verminderd met de afschrijving van de activa van de onderneming en de uitstaande schulden. (Afschrijvingen is de wijze waarop de waarde van een actief wordt ten laste genomen over zijn gebruiksduur voor federale inkomstenbelasting.)

Kasstroom te delen prijsDe verhouding van kasstroom te delen prijs is het netto-inkomen van het bedrijf plus afschrijvingen (kosten niet betaald in contanten) gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Voor bedrijven die de opbouw van hun infrastructuren (zoals kabel bedrijven of nieuwe cellulaire bedrijven) en hoeven daarom niet nog inkomsten hebben, deze verhouding kan een betere maatstaf van waarde dan de winst per aandeel (EPS).

Current ratio Current ratio is vlottende activa gedeeld door vlottende passiva. Een current ratio van 1,00 of hoger betekent dat het bedrijf alle huidige verplichtingen kunnen betalen zonder gebruik van toekomstige inkomsten.

Schulden / eigen vermogen ratioOm te bepalen welke schulden / eigen vermogen ratio verdelen totale bedrag van de onderneming op lange termijn schulden door het totale bedrag van het eigen vermogen. (Equity wordt gedefinieerd als de resterende vordering van de aandeelhouders van de onderneming activa, na de schuldeisers en de preferente aandeelhouders zijn betaald.) Deze ratio meet het percentage van de schuld van de onderneming draagt. Veel bedrijven gemiddeld een schuld van 50 procent. Schulden / eigen vermogen ratio van meer dan 50 procent kunnen wijzen op problemen. Dat wil zeggen, als de omzet dalen, kan de onderneming niet in staat zijn om de rente verschuldigd is over de schuld te betalen.

Dividendrendement Dividendrendement is het bedrag van het dividend gedeeld door de meeste huidige aandelenkoers. U kunt dividenden gebruiken als indicator voor een taxatie door ze te vergelijken aan de eigen geschiedenis van het bedrijf dividendrendement. Als een bestand wordt verkocht op een historisch lage opbrengst, kan worden overgewaardeerd. Bedrijven die niet betalen van dividend een dividendrendement van nul.

Dividenden Dividenden zijn een deel van het netto-inkomen van een bedrijf betaald aan aandeelhouders een rendement op hun investering. Het bestuur van de vennootschap van bestuur kan verklaren of dividenden te schorten. Een belangrijk voordeel van dividenden is dat een keer betaald, zijn ze geld dat kan worden opgeslagen en kan een rendement (in de vorm van de bank van belang) wanneer de voorraden zijn zwak te bieden. Een beperking van de dividenden is dat ze belast als gewoon inkomen. Voor een individuele belegger in een hoog belastingtarief kan deze toename van hun gebruikelijke fiscale factuur.

Winst per aandeel (EPS)De winst is een van de belangrijkste kenmerken van het bestand. Immers, de prijs die u betaalt voor een bestand is gebaseerd op de toekomstige inkomsten van de onderneming. De consistentie en de groei van het verleden de inkomsten van een bedrijf geven de waarschijnlijkheid van een aandelenkoers waardering en toekomstige dividenden. Winst per aandeel wordt vaak genoemd als EPS.

Beurskapitalisatie Beurskapitalisatie is de totale waarde van de onderneming. Deze score wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal uitstaande aandelen maal de huidige koers van deze aandelen. Beurskapitalisatie wordt soms marktwaarde.

P / E ratioU berekent het prijs-winstverhouding door deling van de prijs van de aandelen door de huidige winst per aandeel. Een lage P / E ratio geeft aan dat de onderneming kan worden ondergewaardeerd. Een hoge P / E ratio geeft aan dat de onderneming kan worden overgewaardeerd.

Price-to-book value ratio Prijs-to-book value ratio is materiële vaste activa minus passiva, en de prijs-tobook waarde is de huidige prijs van het aandeel gedeeld door de boekwaarde. Als de onderneming oude activa heeft, kan deze verhouding hoog. Indien de vennootschap wordt een nieuwe start met vaste activa die niet zijn afgeschreven, mag deze verhouding zeer laag. Daarom moet u deze ratio te vergelijken met industriële standaarden en andere informatie over het bedrijf.

Rendement op eigen vermogen (ROE) Rendement op eigen vermogen (ROE) is meestal het eigen vermogen winst als percentage van de netto-waarde. U verdeelt het netto-inkomen van de meest recente jaar door eigen vermogen (eigen vermogen is activa minus passiva) te berekenen ROE.

UitstaandeDe term uitstaande verwijst naar het totale aantal aandelen voor de aandelen van een bedrijf. Voor de bepaling van de uitstaande aandelen van de onderneming, moet u de meest recente gegevens. De uitstaande aandelen kan worden berekend door het nemen van uitgegeven aandelen op de balans en aftrekken treasury stock. Treasury stock voorraad is afgegeven, maar niet op grond van uitstaande plaatsvindt (na het opnieuw wordt ingekocht) door de onderneming.

---

Share