Groei Stock Analyse Scorecard

Share

|

Ik gebruik Impath, de diagnose kanker dienstverlener aan te tonen hoe in te vullen van de groei voorraad scorecard.

Stap 1. Ratings Analisten '& Forecasts

Goede groei kandidaten vaak relatief zwak, maar niet te zwak sentiment partituren, gecombineerd met sterke winstgroei perspectieven. De scorecard beloont bedrijven met sentiment scores in de min twee tot plus twee bereik en bestraft die met scores onder min twee (te zwak) en boven acht (te sterk). Het benadeeld bedrijven met een verwachte jaarlijkse groei van de inkomens onder de 15 procent. Negatieve inkomsten voorspellen van trends (prognose voor dezelfde periode is gedaald van 90 dagen geleden), of een geschiedenis van negatieve verrassingen winst (nettowinst onder prognose) spreuk problemen en diskwalificeren groei kandidaten. Impath's nulwaarde Sentiment Index verdiend een punt. Haar 41 procent jaar-op-jaar verwachte winstgroei is ruim boven het minimum, dus Impath niet werd bestraft. Impath's winstverwachtingen werden trending up, en het duurde niet tonen een aanhoudende geschiedenis van de negatieve inkomsten verrassingen, zodat het niet werd gediskwalificeerd door die tests.

Stap 2. Waardering

Veelbelovend groei kandidaten zijn vaak rijkelijk gewaardeerd, maar onrealistische waarderingen signaal hoog risico. Deze test beloningen voorraden geprijsd onder hun verwachte jaar-op-jaar winstgroei tarief, maar gestraft die geprijsd voor meer dan 40 procent jaarlijkse winstgroei, ongeacht de prognoses van de analisten. Aandeel Impath prijs weerspiegeld impliciete groei iets lager dan de verwachte 30 procent winst groei, en dus verdiende een punt.

Stap 3. Richtprijs

Deze test beloont bedrijven handel in of onder hun berekende streefwaarde kopen bereik. Echter, omdat de groei van de voorraden vaak de handel gedurende langere perioden bovenstaande waarden bepaald zijn door hun fundamenten, is het niet bestraffen die de handel boven de doelstelling kopen bereik totdat zij zich tot in de doelzone verkopen.

Impath verdiende een punt want het was de handel in haar richtprijs kopen bereik.

Stap 4. Industrie Analyse

U vindt uw beste kandidaten groei in snel groeiende, geconcentreerde industrieën. Daarom deze test beloont ondernemingen in bedrijfstakken groei sneller dan 20 procent en bestraft die in groeiende bedrijfstakken minder dan 15 procent per jaar. Bedrijven in geconcentreerde industrieën verdienen een ander punt, maar aangezien de meeste bedrijven niet passen deze beschrijving, ondernemingen in gefragmenteerde bedrijfstakken worden niet bestraft.

Ik verwacht industrie Impath groei op 15 procent, zodat het niet verdienen een punt voor de industrie groei. Ook deelgenomen in een gefragmenteerde bedrijfstak, zodat het niet een punt te verdienen in die categorie niet.

Stap 5. Businessplan

Breng het business plan score berekend tijdens uw analyse aan de scorekaart. Impath business plan score was twee, verloor punten bij gebrek aan markt-en diversificatie van de productie, en afhankelijk van overnames voor een groot deel van haar groei.

Stap 6. Kwaliteit van het management

Groei en waarde zowel beleggers baat zal hebben bij het plukken bedrijven met kwaliteitsmanagement. De scorecard beloont bedrijven met belangrijke uitvoerende en karton kwaliteit die u ingedeeld als zeer goed of uitstekend. Punten worden niet in mindering gebracht voor slecht beheer. Ik had het beheer Impath's beoordeeld als uitstekend, dus het verdiende een punt.

Aangezien schone boekhouding en redelijk stabiele winstgroei zijn de norm, bedrijven die deze kwaliteiten worden niet beloond, maar die dat niet doen worden bestraft.

Ik beoordeeld boekhouding Impath's als schoon, en de winstgroei stabiliteit zo goed, dus het was niet bestraft.

Stap 7. Financiële gezondheid

Bij gebreke van de nodige financiële gezondheid testen diskwalificeert een kandidaat. Impath gekwalificeerd voor de kapotte cash branders test en doorgegeven.

Stap 8. Winstgevendheid

Sterke omzetgroei en winstmarges zijn kenmerken van veelbelovende groei kandidaten. De omzetgroei test beloont bedrijven met een groei van meer dan 25 procent en bestraft die groeit langzamer dan 15 procent. Ook het rendement op de activa test beloont bedrijven met ROA dan 14 procent en bestraft die met ROA minder dan 6 procent. Verslechtering van de operationele marges te waarschuwen voor toekomstige problemen . Aanzienlijke marge daalt kandidaten te diskwalificeren. Op dezelfde wijze zijn meer risicovolle beleggingen dan in geld generatoren aanhoudende cash branders, en zijn ook gediskwalificeerd. Impath's plus 50 procent jaar-op-jaar omzetgroei verdiend een punt in die categorie, maar werd bestraft voor zijn onder-par 5 procent ROA opereert. Impath de marges waren op de opkomst, en het was niet een hardnekkige geld brander, zodat het niet werd gediskwalificeerd op die telt.

Stap 9. Red Flags

Rode vlaggen signaal vertragende groei, een ramp voor de aandeelhouders een groei bedrijf. De ontdekking van eventuele rode vlaggen diskwalificeert een groei kandidaat. Gele vlaggen wijzen op de langere termijn problemen betekenen toegevoegd risico, maar zijn niet noodzakelijkerwijs diskwalificatie factoren. De scorecard bestraft een onderneming voor elk van de twee potentiële gele vlaggen gevonden. Analyse Impath's vonden geen rode of gele vlaggen.

Stap 10. Eigenaar

Onderlinge fondsen en andere institutionele kopers meestal maximaal de belasting op groeiaandelen. Gebrek aan institutionele eigendom signalen dat deze tunedin afnemers niet denken dat ze geld kan verdienen eigenaar van uw kandidaat. De institutionele eigendom test diskwalificeert groei kandidaten waaruit blijkt minder dan 30 procent institutionele eigendom.

Zeer hoge insider eigendom kan een tip dat de grote aandeelhouders wachten op een kans om te laden ten minste een deel van hun bedrijf, een gebeurtenis die de koers van het aandeel onder druk. Deze test wordt benadeeld ondernemingen met meer dan 55 procent insider eigendom.

Stap 11. Grafiek

Groei voorraden moeten worden steeds hoger in prijs, niet naar beneden. Maar de voorraden goed in sterke Uptrends zijn risicovoller dan aandelen die net zijn begonnen met hun verhuizing. Deze test wordt benadeeld bedrijven met aandelenkoersen handel onder hun 200-daags voortschrijdend gemiddelde (dalende), of meer dan 50 procent boven het 200-dagen MA (verplaatst up too fast).

Impath, werd de handel 60 procent boven de MA, bestraft een punt.

SamenvattingImpath scoorde een respectabele vijf punten. Deelnemen aan een relatief traag groeiende en gefragmenteerde bedrijfstak gehouden van het totaal. Verder zijn trage groei van de industrie gedreven Impath te streven naar een groei door acquisitie strategie, een verdere vermindering van de score.

---